Orientações Gerais ao Supervisor Financeiro para Análise da Prestação de Contas

Especificamente para Contratos, o Supervisor Financeiro deverá observar a documentação que compõe a Prestação de Contas, disposta em Resolução UFSM Nº 23 de 05/11/2012, artigo nº25, abaixo relacionados:

I – relatório de execução físico-financeira e/ou técnico; Modelo de Documento e Modelo de Documento
II – demonstrativo de receitas e despesas; Modelo de Documento
III – relação de pagamentos, indicando o nome do beneficiário e seu CNPJ ou CPF, com número do documento fiscal, data de emissão e modalidade de licitação; Modelo de Documento e Consultar o Portal dos Convênios
IV – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos; Modelo de Documento
V – cópia do termo de aceitação definitiva da obra, se for o caso; Modelo de Documento
VI – discriminação, em seus documentos fiscais, dos serviços/aquisições efetuados, quando da liquidação de despesas; Modelo de Documento e Consultar o Portal dos Convênios
VII – Atas das licitações, se houver; Portal da Transparência da FATEC
VIII – Relação de bolsistas e de empregados pagos pelo projeto comas respectivas cargas horárias; Modelo de Documento
IX – Guias de recolhimento de saldos à conta único de valores comdestinação legal e normativa; Modelo de Documento
X – extrato da conta bancária, com respectiva conciliação; Modelo de Documento
XI – termo de doação dos bens; e Modelo de Documento
XII – aprovação pelo conselho da subunidade dasmetas qualitativas do Objeto.

Para dúvidas, sugestões, elogios ou reclamações:

• Prédio da Reitoria, 6º andar, sala 618.
• Pelos telefones: (55) 3220-8373 ou 3220-8285
• Por email: convenios@ufsm.br